Suma bilansowa Grupy wyniosła 1,06 mld zł na dzień 31 grudnia 2013 r. i była o 3,8% wyższa w porównaniu do 1,02 mld zł na dzień 30 września 2013 r. oraz o 10,4% wyższa w stosunku do 0,96 mld zł na dzień 31 grudnia 2012 r.

Aktywa trwałe Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r. osiągnęły poziom 576,4 mln zł w porównaniu do 574,7 mln zł na dzień 30 września 2013 r. oraz 512,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2012 r. Tym samym stanowiły one odpowiednio 54%, 56% oraz 53% aktywów ogółem w badanych okresach. Wzrost poziomu wartości niematerialnych w ciągu ostatniego roku, to efekt wdrożenia przez GPW nowego systemu transakcyjnego UTP, natomiast zmiana poziomu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w 2013 r. wynika z zakupu przez GPW udziałów w Aquis Exchange Limited za kwotę 10 105 tys. zł (2,0 mln GBP). W IV kwartale 2013 r. wzrósł poziom rzeczowych aktywów trwałych, co było głównie spowodowane nakładami inwestycyjnymi Grupy TGE, związanymi z rozwojem i unowocześnianiem infrastruktury IT.

Aktywa obrotowe Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 482,7 mln zł w porównaniu do 445,9 mln zł na dzień 30 września 2013 r. oraz 447,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2012 r. Tym samym stanowiły one odpowiednio: 46%, 44% oraz 47% aktywów ogółem. Na zmianę poziomu aktywów obrotowych w ostatnim kwartale wpłynęły m.in. następujące czynniki:

• pozyskanie gotówki z działalności operacyjnej Grupy,
• wzrost należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych GPW (wynika z wygenerowania nadpłaty, a także z rozpoznanych należności z tytułu zwrotu podatku dochodowego związanego z rozliczeniem ulgi za 2013 r. dotyczącej wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii),
• spadek należności z tyt. podatku VAT Grupy TGE (dotyczący market coupling oraz zmiany zależności pomiędzy transakcjami zakupu i sprzedaży energii dla członków unijnych).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec wybranych kwartałów 2012 i 2013 r. (aktywa)

Kapitał własny Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r., 30 września 2013 r. oraz 31 grudnia 2012 r. wyniósł odpowiednio 638,1 mln zł, 609,0 mln zł oraz 555,9 mln zł i stanowił odpowiednio 60%, 60% oraz 58% pasywów Grupy ogółem.

Wartość udziałów niesprawujących kontroli na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 1,1 mln zł i była niższa w porównaniu do końca III kwartału o 0,1 mln zł. Spadek spowodowany był głównie słabszymi wynikami finansowymi osiągniętymi w IV kwartale 2013 r. przez BondSpot S.A. oraz nabyciem przez GPW dodatkowych 0,49% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Zobowiązania długoterminowe Grupy w dniach 31 grudnia 2013 r., 30 września 2013 r. oraz 31 grudnia
2012 r. wyniosły odpowiednio 249,6 mln zł, 248,2 mln zł oraz 247,8 mln zł i stanowiły odpowiednio 24%, 24% oraz 26% pasywów Grupy ogółem. Wyższy poziom zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 r. w porównaniu do końca III kwartału 2013 r. wynika z wpływu rezerwy z tytułu podatku odroczonego utworzonej przez GPW. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związana jest głównie z różnicy między podatkową i bilansową amortyzacji systemu UTP.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r., 30 września 2013 r. oraz 31 grudnia 2012 r. wyniosły odpowiednio 171,4 mln zł, 163,4 mln zł oraz 155,3 mln zł i stanowiły odpowiednio 16%, 16% oraz 16% pasywów Grupy ogółem. Na zmianę poziomu zobowiązań krótkoterminowych w ostatnim kwartale wpłynęły m.in. następujące czynniki:

• wzrost zobowiązań handlowych Grupy TGE z tytułu dostawy środków trwałych, dotyczących infrastruktury IT,
• wzrost zobowiązań z tyt. podatku VAT Grupy TGE (dotyczący market coupling oraz zmiany zależności pomiędzy transakcjami zakup i sprzedaży energii dla członków unijnych),
• spłata zobowiązań z tytułu odsetek od obligacji w grudniu 2013 r. (4,8 mln zł).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec wybranych kwartałów 2012 i 2013 r. (pasywa)